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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 925.00 | 55 102.00 | 20 823.00 | 75 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 720.00 | 65 688.00 | 29 032.00 | 94 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 604.00 | 65 688.00 | 120 916.00 | 186 604.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 748.00 | 14 228.00 | | 35 748.00 |
DH Report à nouveau | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 563.00 | 21 520.00 | | -15 563.00 |
DL TOTAL (I) | 62 875.00 | 78 437.00 | | 62 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 486.00 | 34 447.00 | | 12 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977.00 | 12 515.00 | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | 16 752.00 | | 12 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 749.00 | 19 087.00 | | 28 749.00 |
EA Autres dettes | | 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 041.00 | 83 696.00 | | 58 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 916.00 | 162 133.00 | | 120 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 041.00 | 61 835.00 | | 58 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 602.00 | | 223 602.00 | 223 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 602.00 | | 223 602.00 | 223 602.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 7 083.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 13 683.00 | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 340.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 352.00 | 7 560.00 | | 15 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 636.00 | 7 900.00 | | 15 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 5 783.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 084.00 | 253 080.00 | | 240 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 646.00 | 231 561.00 | | 255 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 563.00 | 21 520.00 | | -15 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 486.00 | 7 241.00 | 5 245.00 | 12 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VP Divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VW T.V.A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 041.00 | 52 796.00 | 5 245.00 | 58 041.00 |