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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 661.00 | 6 291.00 | 4 370.00 | 10 661.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 661.00 | 6 291.00 | 5 370.00 | 11 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 781.00 | 1 615.00 | 2 166.00 | 3 781.00 |
072 Créances – Autres | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
084 Disponibilités | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 808.00 | 1 615.00 | 42 193.00 | 43 808.00 |
110 Total général Actif | 55 469.00 | 7 906.00 | 47 563.00 | 55 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
222 Production stockée | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
230 Autres produits | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
242 Autres charges externes. | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 807.00 | | | 807.00 |
262 Autres charges | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | | | 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -948.00 | | | -948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 981.00 | | | 981.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 807.00 | | | 807.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 799.00 | | | 3 799.00 |