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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 256.00 | 40 534.00 | 13 722.00 | 54 256.00 |
040 Immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 565.00 | 45 643.00 | 27 922.00 | 73 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 877.00 | | 65 877.00 | 65 877.00 |
110 Total général Actif | 139 442.00 | 45 643.00 | 93 799.00 | 139 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 158.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 268.00 | 10 310.00 | | 7 268.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 764.00 | 102 303.00 | | 92 764.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 032.00 | 112 613.00 | | 100 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 580.00 | 5 286.00 | | 8 580.00 |
242 Autres charges externes. | 30 410.00 | 31 188.00 | | 30 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | 4 753.00 | | 82.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 863.00 | 44 687.00 | | 35 863.00 |
252 Charges sociales | 26 088.00 | 23 104.00 | | 26 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 699.00 | 2 205.00 | | 2 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 721.00 | 111 222.00 | | 103 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 689.00 | 1 391.00 | | -3 689.00 |
280 Produits financiers | 1 246.00 | 1 980.00 | | 1 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 443.00 | 2 865.00 | | -2 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |