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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 161 986.00 | | 161 986.00 | 161 986.00 |
AP Constructions | 21 365.00 | 17 897.00 | 3 468.00 | 21 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 858.00 | 160 318.00 | 14 540.00 | 174 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 121.00 | 41 777.00 | 4 344.00 | 46 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 164.00 | 223 577.00 | 192 586.00 | 416 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BZ Autres créances | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CF Disponibilités | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 659.00 | 223 577.00 | 244 081.00 | 467 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 509.00 | 155 763.00 | | 153 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | 745.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 163 512.00 | 165 309.00 | | 163 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 048.00 | 70 264.00 | | 40 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074.00 | 203.00 | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887.00 | 14 945.00 | | 11 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 561.00 | 23 616.00 | | 20 561.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 570.00 | 114 027.00 | | 80 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 081.00 | 279 336.00 | | 244 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 131.00 | | 403 131.00 | 403 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 131.00 | | 403 131.00 | 403 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 262.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -258.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 322.00 | 413 946.00 | | 409 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 119.00 | 413 201.00 | | 408 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | 745.00 | | 1 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 333.00 | 7 744.00 | | 13 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 048.00 | 30 981.00 | 9 067.00 | 40 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 412.00 | 25 195.00 | 8 218.00 | 33 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 570.00 | 71 503.00 | 9 067.00 | 80 570.00 |