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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 000 002.00 | 35 000 002.00 | 41 000 000.00 | 76 000 002.00 |
CF Disponibilités | 3 238 145.00 | | 3 238 145.00 | 3 238 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 145.00 | | 3 238 145.00 | 3 238 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 238 147.00 | 35 000 002.00 | 44 238 145.00 | 79 238 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 037 000.00 | 20 037 000.00 | | 20 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 391 841.00 | -96 235 231.00 | | -125 391 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 895 053.00 | -29 156 609.00 | | 10 895 053.00 |
DL TOTAL (I) | -94 459 787.00 | -105 354 841.00 | | -94 459 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 022 607.00 | 167 030 002.00 | | 138 022 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 545.00 | 128 433.00 | | 180 545.00 |
EA Autres dettes | 494 780.00 | 198 880.00 | | 494 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 697 932.00 | 167 357 316.00 | | 138 697 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 238 145.00 | 62 002 475.00 | | 44 238 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 511 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 511 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 407 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 399 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -743 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -743 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 656 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 145 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 750 000.00 | 1.00 | | 30 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 750 000.00 | 1.00 | | 30 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -75 000 000.00 | -59 966 912.00 | | -75 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -75 000 000.00 | -59 966 912.00 | | -75 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 250 000.00 | -59 966 911.00 | | -44 250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 149 344.00 | 43 904 817.00 | | 88 149 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -77 254 290.00 | -73 061 427.00 | | -77 254 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 895 053.00 | -29 156 609.00 | | 10 895 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 545.00 | 128 433.00 | | 180 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 780.00 | 198 880.00 | | 494 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 697 932.00 | 167 357 316.00 | | 138 697 932.00 |