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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 324.00 | 133 844.00 | 127 481.00 | 261 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 324.00 | 133 844.00 | 127 481.00 | 261 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
072 Créances – Autres | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
084 Disponibilités | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 272.00 | | 157 272.00 | 157 272.00 |
110 Total général Actif | 418 596.00 | 133 844.00 | 284 752.00 | 418 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 852.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 598.00 | 315 842.00 | | 292 598.00 |
230 Autres produits | 158.00 | 7 553.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 756.00 | 323 394.00 | | 292 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 662.00 | 18 595.00 | | 28 662.00 |
242 Autres charges externes. | 127 592.00 | 148 351.00 | | 127 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 319.00 | 4 805.00 | | 5 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 786.00 | 48 122.00 | | 47 786.00 |
252 Charges sociales | 15 721.00 | 21 660.00 | | 15 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 903.00 | 15 161.00 | | 35 903.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 994.00 | 256 697.00 | | 260 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 763.00 | 66 698.00 | | 31 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 118.00 | 9.00 | | 26 118.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | 1 042.00 | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 472.00 | 370.00 | | 6 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 4 563.00 | | 9 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 050.00 | 60 731.00 | | 41 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 437.00 | | | 166 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 887.00 | | | 109 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |