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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 238.00 | 2 680.00 | 14 559.00 | 17 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 407.00 | 3 349.00 | 16 059.00 | 19 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 172.00 | | 223 172.00 | 223 172.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 359.00 | | 235 359.00 | 235 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 766.00 | 3 349.00 | 251 417.00 | 254 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
DH Report à nouveau | -10 455.00 | | | -10 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
DL TOTAL (I) | 115 926.00 | | | 115 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 417.00 | | | 251 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 264.00 | | 144 264.00 | 144 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 264.00 | | 144 264.00 | 144 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 270.00 | | | 146 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931.00 | | 15 976.00 | 1 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931.00 | | 15 976.00 | 1 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | 2 020.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 2 020.00 | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 172.00 | | | 223 172.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VP Divers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 967.00 | 231 467.00 | 1 500.00 | 232 967.00 |
VW T.V.A. | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 491.00 | 135 491.00 | | 135 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
ST Autres comptes | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 468.00 | | | 77 468.00 |