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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 42 240.00 | 2 240.00 | 40 000.00 | 42 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 282.00 | 21 521.00 | 37 761.00 | 59 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 239.00 | 26 008.00 | 111 231.00 | 137 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 476.00 | | 71 476.00 | 71 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
BZ Autres créances | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CF Disponibilités | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 514.00 | | 233 514.00 | 233 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 753.00 | 26 008.00 | 344 745.00 | 370 753.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 374.00 | 30 340.00 | | 44 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 051.00 | 14 034.00 | | -10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 43 123.00 | 53 174.00 | | 43 123.00 |
DP Provisions pour risques | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 034.00 | 11 200.00 | | 38 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 603.00 | 65 312.00 | | 90 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 181.00 | 76 663.00 | | 70 181.00 |
EA Autres dettes | 66 909.00 | 47 696.00 | | 66 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 850.00 | 201 994.00 | | 265 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 745.00 | 290 940.00 | | 344 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 560.00 | 199 128.00 | | 239 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 321.00 | | 978 321.00 | 978 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 321.00 | | 978 321.00 | 978 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 008.00 | 8 185.00 | | 10 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | 833.00 | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | 833.00 | | 14 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 1 359.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 627.00 | 1 359.00 | | 14 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | -525.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 336.00 | 1 007 721.00 | | 1 003 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 387.00 | 993 687.00 | | 1 013 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 051.00 | 14 034.00 | | -10 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 030.00 | 19 012.00 | | 20 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 718.00 | | 53 187.00 | 97 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 666.00 | 137 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 666.00 | 59 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 261.00 | | 53 187.00 | 20 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 710.00 | 3 385.00 | 87.00 | 22 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 724.00 | 3 385.00 | 87.00 | 18 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 928.00 | 11 638.00 | 26 290.00 | 37 928.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 775.00 | 102 405.00 | 1 370.00 | 103 775.00 |
VW T.V.A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 850.00 | 239 560.00 | 26 290.00 | 265 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | 11 695.00 | | 5 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 176.00 | 6 231.00 | | 2 176.00 |
ST Autres comptes | 80 199.00 | 88 143.00 | | 80 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 394.00 | 30 663.00 | | 33 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 239.00 | 34 616.00 | | 11 239.00 |
YT Sous‐traitance | 4 547.00 | 2 202.00 | | 4 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | 32.00 | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 235.00 | 11 727.00 | | 7 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 681.00 | 71 120.00 | | 70 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 734.00 | 97 084.00 | | 101 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 316.00 | 127 240.00 | | 120 316.00 |