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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 907.00 | 8 757.00 | 150.00 | 8 907.00 |
BN En cours de production de biens | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 547.00 | 8 757.00 | 26 790.00 | 35 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -9 876.00 | 4 511.00 | | -9 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 717.00 | 68 232.00 | | 53 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 032.00 | 21 759.00 | | 19 032.00 |
242 Autres charges externes. | 27 994.00 | 28 618.00 | | 27 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 644.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 22 600.00 | | |
252 Charges sociales | 2 915.00 | 2 789.00 | | 2 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 212.00 | 26 033.00 | | 4 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 479.00 | -8 178.00 | | 2 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | | 204.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 390.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 258.00 | -8 768.00 | | 2 258.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DH Report à nouveau | -8 711.00 | 57.00 | | -8 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258.00 | -8 768.00 | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922.00 | 1 664.00 | | 3 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 4.00 | | 2 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 897.00 | 8 972.00 | | 5 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 913.00 | 7 991.00 | | 7 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 868.00 | 23 330.00 | | 22 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 790.00 | 24 994.00 | | 26 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 618.00 | 18 330.00 | | 16 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 483.00 | 19 333.00 | 150.00 | 19 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |