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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 624.00 | | 137 624.00 | 137 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
DL TOTAL (I) | 127 567.00 | | | 127 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 624.00 | | | 137 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 608.00 | | 116 608.00 | 116 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 058.00 | 6 190.00 | 3 868.00 | 10 058.00 |