| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 88.00 | 262.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 788.00 | 26 728.00 | 45 060.00 | 71 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 238.00 | 26 816.00 | 46 422.00 | 73 238.00 |
BT Marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 485.00 | 26 816.00 | 54 669.00 | 81 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 687.00 | -46 516.00 | | -43 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 970.00 | 2 830.00 | | -18 970.00 |
DL TOTAL (I) | -57 657.00 | -38 687.00 | | -57 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 036.00 | 88 294.00 | | 100 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 606.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482.00 | 1 097.00 | | 2 482.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | 5 899.00 | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 326.00 | 97 955.00 | | 112 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 669.00 | 59 268.00 | | 54 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 326.00 | 97 955.00 | | 112 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
FG Production vendue services | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 5.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 10 005.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 674.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 7 327.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 2 678.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 173.00 | 78 849.00 | | 49 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 143.00 | 76 019.00 | | 68 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 970.00 | 2 830.00 | | -18 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 219.00 | | 2 019.00 | 71 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 119.00 | | 2 019.00 | 70 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 296.00 | 7 520.00 | | 19 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 296.00 | 7 520.00 | | 19 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976.00 | 876.00 | 1 100.00 | 1 976.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 326.00 | 112 326.00 | | 112 326.00 |