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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 023.00 | 4 886.00 | 1 137.00 | 6 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 279.00 | 8 489.00 | 4 790.00 | 13 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 302.00 | 13 375.00 | 5 927.00 | 19 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 400.00 | 13 375.00 | 77 025.00 | 90 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | 94.00 | | 4 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 347.00 | 4 226.00 | | 6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 19 742.00 | 13 395.00 | | 19 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 2 419.00 | | 1 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 133.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 2 729.00 | | 3 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 082.00 | 17 162.00 | | 21 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 735.00 | 38 673.00 | | 31 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 283.00 | 61 116.00 | | 57 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 025.00 | 74 511.00 | | 77 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 283.00 | 60 052.00 | | 57 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 506.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 357.00 | 97 896.00 | | 133 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 010.00 | 93 671.00 | | 127 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 347.00 | 4 226.00 | | 6 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 028.00 | | 5 878.00 | 15 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 19 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 13 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 191.00 | | 1 832.00 | 4 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 837.00 | | 4 047.00 | 10 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 755.00 | 3 225.00 | 1 605.00 | 11 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 486.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355.00 | 1 739.00 | 1 605.00 | 8 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
UX Autres créances clients | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |