| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 10 374.00 | 71.00 | 10 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 086.00 | 76 048.00 | 7 038.00 | 83 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 336.00 | 9 077.00 | 2 259.00 | 11 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 867.00 | 95 500.00 | 16 367.00 | 111 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 313.00 | 8 581.00 | 41 732.00 | 50 313.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 686.00 | 8 581.00 | 83 105.00 | 91 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 553.00 | 104 081.00 | 99 472.00 | 203 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 924.00 | 162 924.00 | | 162 924.00 |
DH Report à nouveau | -261 508.00 | -21 291.00 | | -261 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 407.00 | -240 217.00 | | -166 407.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | 4 777.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | -253 920.00 | -82 807.00 | | -253 920.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 793.00 | 69 022.00 | | 176 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 017.00 | 133 433.00 | | 156 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 874.00 | 58 295.00 | | 9 874.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | 7 561.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 892.00 | 268 311.00 | | 350 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 472.00 | 185 503.00 | | 99 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 919.00 | 421.00 | | 3 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 706.00 | 7 693.00 | | 4 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 625.00 | 8 114.00 | | 18 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 9 137.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 549.00 | 1 744.00 | | 4 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 179.00 | 10 881.00 | | 21 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | -2 767.00 | | -2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 176.00 | 186 901.00 | | 20 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 583.00 | 427 118.00 | | 186 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 407.00 | -240 217.00 | | -166 407.00 |