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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 310.00 | | 204 310.00 | 204 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 1 035.00 | 1 445.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 810.00 | 2 035.00 | 205 775.00 | 207 810.00 |
BT Marchandises | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 384.00 | 7 754.00 | 575 630.00 | 583 384.00 |
BZ Autres créances | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
CF Disponibilités | 192 495.00 | | 192 495.00 | 192 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 727.00 | 7 754.00 | 983 973.00 | 991 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 537.00 | 9 789.00 | 1 189 748.00 | 1 199 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 953.00 | | | 425 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
EA Autres dettes | 479 732.00 | | | 479 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 727.00 | | | 1 084 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 748.00 | | | 1 189 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 727.00 | | | 1 084 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 810.00 | | | 207 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 310.00 | | | 204 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 620.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 620.00 | | 1 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 695.00 | 2 059.00 | | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 695.00 | 2 059.00 | | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 695.00 | 2 059.00 | | 5 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 953.00 | 425 953.00 | | 425 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 468.00 | 492 468.00 | | 492 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 573 519.00 | | | 573 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VB T. V. A. | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 91 765.00 | 47 765.00 | 44 000.00 | 91 765.00 |
VP Divers | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 826.00 | 688 941.00 | 9 885.00 | 698 826.00 |
VW T.V.A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 727.00 | 1 040 727.00 | 44 000.00 | 1 084 727.00 |