| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 968.00 | 4 015.00 | 17 953.00 | 21 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 494.00 | 5 541.00 | 17 953.00 | 23 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
084 Disponibilités | 104 605.00 | | 104 605.00 | 104 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 905.00 | | 136 905.00 | 136 905.00 |
110 Total général Actif | 160 399.00 | 5 541.00 | 154 858.00 | 160 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 292.00 | 81 426.00 | | 100 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 006.00 | 41 280.00 | | 46 006.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | 3 750.00 | | -1 800.00 |
230 Autres produits | 648.00 | 660.00 | | 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 145.00 | 127 117.00 | | 145 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 085.00 | 73 636.00 | | 65 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 015.00 | -9 251.00 | | 2 015.00 |
242 Autres charges externes. | 14 042.00 | 16 792.00 | | 14 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 558.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 001.00 | 45 061.00 | | 38 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 577.00 | 1 567.00 | | 2 577.00 |
262 Autres charges | | 134.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 623.00 | 128 496.00 | | 122 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 523.00 | -1 380.00 | | 22 523.00 |
280 Produits financiers | | 101.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 102.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | -381.00 | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 874.00 | -1 000.00 | | 19 874.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 659.00 | | | 14 659.00 |