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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 002.00 | | 669 002.00 | 669 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CF Disponibilités | 128 218.00 | | 128 218.00 | 128 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 177.00 | | 246 177.00 | 246 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 179.00 | | 915 179.00 | 915 179.00 |
CU Autres participations | 661 352.00 | | 661 352.00 | 661 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 120 177.00 | 59 392.00 | | 120 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 163.00 | 144 000.00 | | 235 163.00 |
DL TOTAL (I) | 740 340.00 | 588 392.00 | | 740 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 056.00 | 171 605.00 | | 108 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 134.00 | 31 897.00 | | 32 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 452.00 | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 978.00 | 30 122.00 | | 32 978.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 583.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 838.00 | 235 659.00 | | 174 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 179.00 | 824 051.00 | | 915 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 078.00 | 24 665.00 | | 20 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 497.00 | 340 610.00 | | 457 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 333.00 | 196 610.00 | | 222 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 163.00 | 144 000.00 | | 235 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 002.00 | | | 669 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 002.00 | | | 669 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 056.00 | 65 521.00 | 42 535.00 | 108 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 608.00 | 117 958.00 | 7 650.00 | 125 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 838.00 | 132 303.00 | 42 535.00 | 174 838.00 |