| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 913.00 | 913.00 | 2 100 000.00 | 2 100 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
BZ Autres créances | 348 660.00 | | 348 660.00 | 348 660.00 |
CF Disponibilités | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 070.00 | | 570 070.00 | 570 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 983.00 | 913.00 | 2 670 070.00 | 2 670 983.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 400.00 | 1 575 400.00 | | 1 575 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | 14 340.00 | | 20 640.00 |
DH Report à nouveau | 87 455.00 | 142 621.00 | | 87 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 591.00 | 126 003.00 | | 344 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 086.00 | 1 858 365.00 | | 2 028 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 762.00 | 174 743.00 | | 118 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 415.00 | 430 901.00 | | 472 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 057.00 | | 3 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 361.00 | 41 851.00 | | 47 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 984.00 | 650 552.00 | | 641 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 070.00 | 2 508 917.00 | | 2 670 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 854.00 | 534 540.00 | | 582 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 66.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -67.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | -4 000.00 | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 910.00 | 337 001.00 | | 584 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 319.00 | 210 998.00 | | 240 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 591.00 | 126 003.00 | | 344 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 913.00 | | | 2 100 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
UX Autres créances clients | 135 360.00 | | | 135 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 699.00 | 59 569.00 | 59 130.00 | 118 699.00 |
VI Groupe et associés | 472 415.00 | 472 415.00 | | 472 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 892.00 | | | 346 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 020.00 | 484 020.00 | | 484 020.00 |
VW T.V.A. | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 984.00 | 582 854.00 | 59 130.00 | 641 984.00 |