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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 189 037.00 | 133 337.00 | 55 699.00 | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 376.00 | 30 952.00 | 9 424.00 | 40 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 857.00 | 174 734.00 | 65 124.00 | 239 857.00 |
BT Marchandises | 128 749.00 | 32 427.00 | 96 322.00 | 128 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 300.00 | 104 709.00 | 34 591.00 | 139 300.00 |
BZ Autres créances | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 105.00 | | 901 105.00 | 901 105.00 |
CF Disponibilités | 81 311.00 | | 81 311.00 | 81 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 583.00 | 137 136.00 | 1 147 447.00 | 1 284 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 440.00 | 311 870.00 | 1 212 570.00 | 1 524 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
DH Report à nouveau | -305 975.00 | -139 473.00 | | -305 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 786.00 | -166 502.00 | | 840 786.00 |
DL TOTAL (I) | 714 775.00 | -126 011.00 | | 714 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 27 864.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 857.00 | 288 008.00 | | 366 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 502.00 | 98 602.00 | | 36 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 164.00 | 80 047.00 | | 94 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 795.00 | 494 522.00 | | 497 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 570.00 | 368 511.00 | | 1 212 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 795.00 | 214 615.00 | | 497 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 27 864.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
FG Production vendue services | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153 000.00 | | | 1 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 000.00 | | | 1 153 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 46.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 182.00 | 46.00 | | 49 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103 818.00 | -46.00 | | 1 103 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 533.00 | -400.00 | | 52 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 660.00 | 781 509.00 | | 1 277 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 874.00 | 948 012.00 | | 436 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 786.00 | -166 502.00 | | 840 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 853.00 | | | 397 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 336.00 | | | 313 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 149.00 | 8 385.00 | 92 800.00 | 259 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 705.00 | 8 385.00 | 92 800.00 | 248 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 757.00 | 358 757.00 | | 358 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 032.00 | 173 032.00 | | 173 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 795.00 | 497 795.00 | | 497 795.00 |