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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 030.00 | 4 451.00 | 579.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 593.00 | 5 014.00 | 203 579.00 | 208 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 207.00 | 825.00 | 39 383.00 | 40 207.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 065.00 | 825.00 | 47 240.00 | 48 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 658.00 | 5 839.00 | 250 819.00 | 256 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 408.00 | 1 044.00 | | 79 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023.00 | 78 364.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 89 232.00 | 88 208.00 | | 89 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 373.00 | 105 165.00 | | 75 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 1 821.00 | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 017.00 | 40 017.00 | | 44 017.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 2 814.00 | | 2 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 588.00 | 149 817.00 | | 161 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 819.00 | 238 026.00 | | 250 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 960.00 | 74 670.00 | | 116 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 500.00 | 698.00 | 347 198.00 | 346 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 500.00 | 698.00 | 347 198.00 | 346 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | -817.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | -817.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 817.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 16 001.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 491.00 | 348 500.00 | | 353 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 468.00 | 270 136.00 | | 352 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023.00 | 78 364.00 | | 1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 706.00 | | 887.00 | 207 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 563.00 | | | 203 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | | 887.00 | 4 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247.00 | 768.00 | | 4 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | 768.00 | | 3 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | 825.00 | 4 950.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | 825.00 | 4 950.00 | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | 825.00 | 4 950.00 | 4 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | 4 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 148.00 | 30 520.00 | 44 627.00 | 75 148.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
VW T.V.A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 588.00 | 116 960.00 | 44 627.00 | 161 588.00 |