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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AN Terrains | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
AP Constructions | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 232.00 | 55 472.00 | 760.00 | 56 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 265.00 | 46 163.00 | 21 102.00 | 67 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 114.00 | 110 394.00 | 22 720.00 | 133 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 557.00 | | 91 557.00 | 91 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 671.00 | 110 394.00 | 114 277.00 | 224 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 604.00 | 109 604.00 | | 109 604.00 |
DH Report à nouveau | -22 518.00 | -13 377.00 | | -22 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 020.00 | -9 140.00 | | -35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 58 285.00 | 93 305.00 | | 58 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 105.00 | 10 366.00 | | 22 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 886.00 | 30 179.00 | | 33 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 991.00 | 40 545.00 | | 55 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 277.00 | 133 851.00 | | 114 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 991.00 | 40 545.00 | | 55 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 627.00 | | 236 627.00 | 236 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 627.00 | | 236 627.00 | 236 627.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 020.00 | -9 140.00 | | -35 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
UX Autres créances clients | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |