| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
072 Créances – Autres | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
084 Disponibilités | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
110 Total général Actif | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 155.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 355.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 172.00 | 360.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 532.00 | 172.00 | 360.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 185.00 | | 120 185.00 | 120 185.00 |
BZ Autres créances | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 187.00 | | 146 187.00 | 146 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 720.00 | 172.00 | 146 547.00 | 146 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
230 Autres produits | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
242 Autres charges externes. | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
252 Charges sociales | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 681.00 | | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 633.00 | | | 633.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 253.00 | | | 144 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 253.00 | | | 144 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 851.00 | | 279 851.00 | 279 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 851.00 | | 279 851.00 | 279 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 851.00 | | | 280 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 289.00 | | | 279 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 120 185.00 | | | 120 185.00 |
VB T. V. A. | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 626.00 | 144 626.00 | | 144 626.00 |
VW T.V.A. | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 253.00 | 144 253.00 | | 144 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
ST Autres comptes | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 778.00 | | | 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 423.00 | | | 166 423.00 |