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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 226.00 | 113 021.00 | 75 205.00 | 188 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 643.00 | 2 095.00 | 7 548.00 | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 869.00 | 115 116.00 | 82 753.00 | 197 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 312.00 | 115 116.00 | 114 196.00 | 229 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 446.00 | 487 446.00 | | 487 446.00 |
DH Report à nouveau | -293 560.00 | -44 872.00 | | -293 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 532.00 | -248 688.00 | | -210 532.00 |
DL TOTAL (I) | 85 351.00 | 295 883.00 | | 85 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | 2 019.00 | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 3 148.00 | | 23 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489.00 | 94.00 | | 1 489.00 |
EA Autres dettes | -756.00 | | | -756.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 845.00 | 5 261.00 | | 28 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 196.00 | 301 145.00 | | 114 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 845.00 | 5 261.00 | | 28 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 851.00 | |
GE Autres charges | | | 12 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 797.00 | 342.00 | | 12 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 503.00 | 14 750.00 | | 20 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 036.00 | 263 438.00 | | 231 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 532.00 | -248 688.00 | | -210 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 355.00 | | 10 514.00 | 187 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 712.00 | | 10 514.00 | 177 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 266.00 | 63 851.00 | | 51 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 171.00 | 63 851.00 | | 49 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -756.00 | -756.00 | | -756.00 |
UX Autres créances clients | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 288.00 | 110 157.00 | | 46 288.00 |
ST Autres comptes | 22 606.00 | 42 837.00 | | 22 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 402.00 | 11 977.00 | | 16 402.00 |
YT Sous‐traitance | 66 849.00 | 65 434.00 | | 66 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | 240.00 | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243.00 | 240.00 | | 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 067.00 | 2 949.00 | | 4 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 829.00 | 21 838.00 | | 17 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 145.00 | 230 404.00 | | 152 145.00 |