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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 610.00 | | 126 610.00 | 126 610.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
CU Autres participations | 126 610.00 | | 126 610.00 | 126 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 152.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 738.00 | 9 427.00 | | 9 738.00 |
DK Provisions réglementées | 4 851.00 | 3 529.00 | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 72 169.00 | 61 108.00 | | 72 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 736.00 | 60 019.00 | | 48 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | 5 138.00 | | 5 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 954.00 | 66 188.00 | | 54 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 123.00 | 127 296.00 | | 127 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 566.00 | 18 060.00 | | 18 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -1 322.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261.00 | 5 572.00 | | 5 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 738.00 | 9 427.00 | | 9 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 736.00 | 12 349.00 | 36 387.00 | 48 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 954.00 | 18 566.00 | 36 387.00 | 54 954.00 |