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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 029.00 | 34 683.00 | 60 346.00 | 95 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 924.00 | 35 163.00 | 110 761.00 | 145 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
110 Total général Actif | 169 579.00 | 35 163.00 | 134 416.00 | 169 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 895.00 | | | 109 895.00 |
224 Production immobilisée | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 430.00 | | | 112 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -483.00 | | | -483.00 |
242 Autres charges externes. | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 241.00 | | | -10 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
252 Charges sociales | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
262 Autres charges | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 209.00 | | | -8 209.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 791.00 | | | -8 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 924.00 | | | 145 924.00 |