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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 6 369.00 | 5 131.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 1 153.00 | 2 425.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 078.00 | 7 522.00 | 7 557.00 | 15 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 179.00 | | 107 179.00 | 107 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 257.00 | 7 522.00 | 114 736.00 | 122 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 47.00 | 27.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 001.00 | 97 203.00 | | 216 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 248.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 728.00 | | |
252 Charges sociales | 234.00 | 5 481.00 | | 234.00 |
262 Autres charges | 532.00 | 17.00 | | 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 647.00 | -61 519.00 | | -109 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 772.00 | -61 519.00 | | -109 772.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 403.00 | 5 640.00 | | 7 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 932.00 | 138 655.00 | | 277 932.00 |
DH Report à nouveau | -140 244.00 | -78 725.00 | | -140 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 772.00 | -61 519.00 | | -109 772.00 |
DL TOTAL (I) | 35 319.00 | 4 051.00 | | 35 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 34.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 484.00 | 18 330.00 | | 52 484.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 240.00 | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 775.00 | 6 526.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 417.00 | 51 429.00 | | 79 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 736.00 | 55 480.00 | | 114 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | 3 615.00 | | 3 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 2 786.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 829.00 | | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |