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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 430.00 | 1 409.00 | 10 021.00 | 11 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 014.00 | 10 434.00 | 73 580.00 | 84 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 074.00 | 11 843.00 | 142 231.00 | 154 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 164.00 | 11 843.00 | 182 321.00 | 194 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 698.00 | | | -105 698.00 |
DL TOTAL (I) | -98 198.00 | | | -98 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 606.00 | | | 155 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 519.00 | | | 280 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 321.00 | | | 182 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 519.00 | | | 260 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
FD Production vendue biens | 140 127.00 | | 140 127.00 | 140 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 448.00 | | 143 448.00 | 143 448.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 843.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 449.00 | | | 143 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 147.00 | | | 249 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 698.00 | | | -105 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 606.00 | 155 606.00 | | 155 606.00 |
VI Groupe et associés | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 999.00 | 24 749.00 | 6 250.00 | 30 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 519.00 | 280 519.00 | | 280 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
ST Autres comptes | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | | | 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 834.00 | | | 100 834.00 |