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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 143.00 | | 501 143.00 | 501 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 070.00 | 16 794.00 | 28 276.00 | 45 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 463.00 | 16 794.00 | 529 669.00 | 546 463.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 103 458.00 | | 103 458.00 | 103 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 071.00 | | 110 071.00 | 110 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 533.00 | 16 794.00 | 639 739.00 | 656 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 719.00 | 39 920.00 | | 11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 51 639.00 | 39 920.00 | | 51 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 337.00 | 528 282.00 | | 497 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 209.00 | 20 770.00 | | 56 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 2 232.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 364.00 | 23 817.00 | | 30 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 100.00 | 575 101.00 | | 588 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 739.00 | 615 021.00 | | 639 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 100.00 | 575 101.00 | | 588 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 086.00 | | 369 086.00 | 369 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 086.00 | | 369 086.00 | 369 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -62.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 953.00 | 2 393.00 | | -1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 848.00 | 279 540.00 | | 369 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 129.00 | 239 620.00 | | 358 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 719.00 | 39 920.00 | | 11 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 463.00 | | | 546 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 143.00 | | | 501 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 032.00 | 8 762.00 | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 032.00 | 8 762.00 | | 8 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 337.00 | 497 337.00 | | 497 337.00 |
VI Groupe et associés | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 100.00 | 588 100.00 | | 588 100.00 |