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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 202.00 | 403.00 | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 941.00 | 7 476.00 | 26 465.00 | 33 941.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 007.00 | 7 678.00 | 42 330.00 | 50 007.00 |
060 Stock marchandises | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 691.00 | 1 308.00 | 7 382.00 | 8 691.00 |
072 Créances – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 111.00 | 1 308.00 | 81 803.00 | 83 111.00 |
110 Total général Actif | 133 119.00 | 8 986.00 | 124 133.00 | 133 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 414 247.00 | | | 414 247.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40.00 | | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 314.00 | | | 420 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 975.00 | | | 328 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 541.00 | | | -59 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
252 Charges sociales | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 902.00 | | | 384 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |