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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 3 852.00 | 61 148.00 | 65 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 275.00 | 490.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 765.00 | 4 127.00 | 131 638.00 | 135 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 676.00 | 4 127.00 | 139 549.00 | 143 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 059.00 | | | 129 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 549.00 | | | 139 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 059.00 | | | 129 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 127.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
VI Groupe et associés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VW T.V.A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 059.00 | 129 059.00 | | 129 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
YT Sous‐traitance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 387.00 | | | 54 387.00 |