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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
AP Constructions | 237 892.00 | 25 108.00 | 212 784.00 | 237 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 665.00 | 25 108.00 | 232 557.00 | 257 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164.00 | 2 209.00 | 955.00 | 3 164.00 |
BZ Autres créances | 530 570.00 | | 530 570.00 | 530 570.00 |
CF Disponibilités | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 910.00 | 2 209.00 | 582 702.00 | 584 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 575.00 | 27 317.00 | 815 258.00 | 842 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
DL TOTAL (I) | 221 275.00 | | | 221 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 415.00 | | | 574 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 984.00 | | | 593 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 258.00 | | | 815 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 840.00 | | | 589 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 665.00 | | | 257 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 598.00 | | | 256 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 509.00 | 7 599.00 | | 17 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 509.00 | 7 599.00 | | 17 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 955.00 | | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 570 271.00 | 570 271.00 | | 570 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 765.00 | | | 521 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 800.00 | 533 733.00 | 1 067.00 | 534 800.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 984.00 | 589 840.00 | 4 144.00 | 593 984.00 |