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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 535.00 | 281 113.00 | 126 422.00 | 407 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 525.00 | | 644 525.00 | 644 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 380.00 | 295 433.00 | 771 947.00 | 1 067 380.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 880.00 | 17 631.00 | 318 249.00 | 335 880.00 |
BZ Autres créances | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CF Disponibilités | 677 044.00 | | 677 044.00 | 677 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 358.00 | 17 631.00 | 1 021 727.00 | 1 039 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 738.00 | 313 064.00 | 1 793 674.00 | 2 106 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644 525.00 | | | 644 525.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 861.00 | 426 861.00 | | 426 861.00 |
DH Report à nouveau | 938 382.00 | 805 741.00 | | 938 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 363.00 | 132 641.00 | | 107 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 301.00 | 1 532 938.00 | | 1 640 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 186.00 | 35 980.00 | | 12 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 732.00 | 133 732.00 | | 133 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 17 096.00 | | 2 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171.00 | 19 818.00 | | 5 171.00 |
EA Autres dettes | | 8 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 374.00 | 215 246.00 | | 153 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 674.00 | 1 748 184.00 | | 1 793 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 374.00 | 203 060.00 | | 153 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 049.00 | | 437 049.00 | 437 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 049.00 | | 437 049.00 | 437 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 299.00 | 9 704.00 | | 11 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 29 590.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 29 590.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 034.00 | 13 915.00 | | 30 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 169.00 | 13 915.00 | | 30 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 831.00 | 15 675.00 | | 19 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 339.00 | 55 815.00 | | 38 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 791.00 | 537 558.00 | | 508 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 428.00 | 404 917.00 | | 401 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 363.00 | 132 641.00 | | 107 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 449.00 | 84 353.00 | | 105 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 357.00 | | 108 784.00 | 1 017 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 761.00 | 1 067 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 761.00 | 421 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 357.00 | | 99 259.00 | 381 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 000.00 | | 9 525.00 | 636 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 382.00 | 74 778.00 | 28 727.00 | 249 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 382.00 | 74 778.00 | 28 727.00 | 249 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 217.00 | 17 631.00 | 12 217.00 | 12 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 217.00 | 17 631.00 | 12 217.00 | 12 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 217.00 | 17 631.00 | 12 217.00 | 12 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 631.00 | 12 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 525.00 | 644 525.00 | | 644 525.00 |
UX Autres créances clients | 314 723.00 | | | 314 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VI Groupe et associés | 133 732.00 | 133 732.00 | | 133 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 839.00 | 1 000 839.00 | | 1 000 839.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 374.00 | 153 374.00 | | 153 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 1 667.00 | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | 3 340.00 | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 164 237.00 | 151 266.00 | | 164 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 284.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 188.00 | 2 951.00 | | 3 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 410.00 | 99 383.00 | | 97 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 021.00 | 23 730.00 | | 28 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 162.00 | 154 606.00 | | 168 162.00 |