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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 723.00 | 10 302.00 | 3 421.00 | 13 723.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 877.00 | 10 302.00 | 3 575.00 | 13 877.00 |
060 Stock marchandises | 1 090 208.00 | | 1 090 208.00 | 1 090 208.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
084 Disponibilités | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 134 114.00 | | 1 134 114.00 | 1 134 114.00 |
110 Total général Actif | 1 147 991.00 | 10 302.00 | 1 137 689.00 | 1 147 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 333 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 789 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 137 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 418.00 | | | 66 418.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
242 Autres charges externes. | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
252 Charges sociales | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 566.00 | | | -11 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
294 Charges financières | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 597.00 | | | -28 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |