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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 699.00 | 273 273.00 | 19 425.00 | 292 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 165.00 | 287 917.00 | 73 247.00 | 361 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 447.00 | | 119 447.00 | 119 447.00 |
BT Marchandises | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
BZ Autres créances | 312 545.00 | | 312 545.00 | 312 545.00 |
CF Disponibilités | 258 648.00 | | 258 648.00 | 258 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 544.00 | | 790 544.00 | 790 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 710.00 | 287 917.00 | 863 792.00 | 1 151 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 648 876.00 | 648 876.00 | | 648 876.00 |
DH Report à nouveau | -121 664.00 | -113 246.00 | | -121 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 133.00 | -8 418.00 | | 179 133.00 |
DL TOTAL (I) | 766 645.00 | 587 511.00 | | 766 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 972.00 | 12 491.00 | | 4 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 1 096.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 535.00 | 66 785.00 | | 51 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 916.00 | 51 388.00 | | 39 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 147.00 | 132 677.00 | | 97 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 792.00 | 720 189.00 | | 863 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 147.00 | 127 704.00 | | 97 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 922.00 | | 107 922.00 | 107 922.00 |
FG Production vendue services | 657 096.00 | 11 819.00 | 668 915.00 | 657 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 018.00 | 11 819.00 | 776 837.00 | 765 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 341.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 387.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 387.00 | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 665.00 | -387.00 | | 221 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 721.00 | 859 260.00 | | 1 007 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 588.00 | 867 679.00 | | 828 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 133.00 | -8 418.00 | | 179 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 140.00 | 10 098.00 | | 8 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 602.00 | | 4 643.00 | 506 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 056.00 | 53 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 079.00 | 361 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 848.00 | 4 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 175.00 | 303 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 731.00 | | 4 643.00 | 438 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 314.00 | 12 342.00 | 139 739.00 | 415 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | 2 848.00 | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 321.00 | 12 342.00 | 136 891.00 | 408 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
UX Autres créances clients | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 840.00 | | | 304 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 258.00 | 418 258.00 | | 418 258.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 147.00 | 97 147.00 | | 97 147.00 |