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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 641 686.00 | 12 431 865.00 | 3 209 820.00 | 15 641 686.00 |
AH Fonds commercial | 14 288 158.00 | 1 125 000.00 | 13 163 158.00 | 14 288 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 484 519.00 | | 3 484 519.00 | 3 484 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 351 631.00 | 4 874 202.00 | 1 477 428.00 | 6 351 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 211 845.00 | 9 094.00 | 3 202 750.00 | 3 211 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 566.00 | | 305 566.00 | 305 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 360 647.00 | 18 453 448.00 | 25 907 198.00 | 44 360 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 575 250.00 | 3 998.00 | 36 571 251.00 | 36 575 250.00 |
BZ Autres créances | 732 038.00 | | 732 038.00 | 732 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 957 116.00 | | 80 957 116.00 | 80 957 116.00 |
CF Disponibilités | 3 943 044.00 | | 3 943 044.00 | 3 943 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012 383.00 | | 1 012 383.00 | 1 012 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 277 729.00 | 3 998.00 | 123 273 730.00 | 123 277 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 638 376.00 | 18 457 447.00 | 149 180 929.00 | 167 638 376.00 |
CU Autres participations | 1 077 240.00 | 13 285.00 | 1 063 955.00 | 1 077 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 368 107.00 | 5 368 107.00 | | 5 368 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 044 472.00 | 30 044 472.00 | | 30 044 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 810.00 | 536 810.00 | | 536 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 13 709 757.00 | 13 709 757.00 | | 13 709 757.00 |
DH Report à nouveau | 4 105 796.00 | -8 552 766.00 | | 4 105 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 615 082.00 | 32 761 775.00 | | 35 615 082.00 |
DL TOTAL (I) | 89 381 007.00 | 73 869 137.00 | | 89 381 007.00 |
DP Provisions pour risques | 1 197 000.00 | 250 000.00 | | 1 197 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 235.00 | | | 195 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392 235.00 | 250 000.00 | | 1 392 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 236.00 | 4 575 449.00 | | 269 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 860 039.00 | 13 667 162.00 | | 32 860 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 600 205.00 | 16 568 690.00 | | 24 600 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 170 490.00 | | |
EA Autres dettes | 594 306.00 | 38 984.00 | | 594 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 357 314.00 | 35 054 303.00 | | 58 357 314.00 |
ED (V) | 50 372.00 | 91 399.00 | | 50 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 180 929.00 | 109 264 839.00 | | 149 180 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 054 550.00 | 35 020 775.00 | | 58 054 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 987 259.00 | | 238 987 259.00 | 238 987 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 987 259.00 | | 238 987 259.00 | 238 987 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 972 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 085 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 054 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 419 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 782 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 190 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 575 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 923 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 371 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 339 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 529 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 000.00 | 1 306 068.00 | | 1 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 556 036.00 | 175.00 | | 2 556 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 910.00 | 2 056 068.00 | | 186 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892 946.00 | 3 362 311.00 | | 3 892 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 056 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 419 532.00 | 3.00 | | 4 419 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419 532.00 | 2 056 071.00 | | 4 419 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 586.00 | 1 306 240.00 | | -526 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 447 676.00 | 2 750 581.00 | | 3 447 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 940 222.00 | 15 073 005.00 | | 18 940 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 237 191.00 | 204 224 772.00 | | 251 237 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 622 108.00 | 171 462 997.00 | | 215 622 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 615 082.00 | 32 761 775.00 | | 35 615 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 504.00 | 527 583.00 | 133 113.00 | 2 975 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 262.00 | 647 151.00 | 393 184.00 | 1 250 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 1 142 235.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 1 142 235.00 | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 860 039.00 | 32 860 039.00 | | 32 860 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 513 668.00 | 13 513 668.00 | | 13 513 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 242 281.00 | 7 242 281.00 | | 7 242 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 306.00 | 594 306.00 | | 594 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732 038.00 | | | 732 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827 951.00 | 2 827 951.00 | | 2 827 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012 384.00 | | | 1 012 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 621 240.00 | 38 315 673.00 | 305 567.00 | 38 621 240.00 |
VW T.V.A. | 1 016 305.00 | 1 016 305.00 | | 1 016 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 088 078.00 | 58 054 551.00 | 33 527.00 | 58 088 078.00 |