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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 400.00 | 9 782.00 | 9 617.00 | 19 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 515.00 | 19 392.00 | 11 123.00 | 30 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 526.00 | | 118 525.00 | 118 526.00 |
BZ Autres créances | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CF Disponibilités | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 314.00 | | 191 314.00 | 191 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 829.00 | 19 392.00 | 202 438.00 | 221 829.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DH Report à nouveau | -6 622.00 | | | -6 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
DL TOTAL (I) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 545.00 | | | 183 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 438.00 | | | 202 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 545.00 | | | 183 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 663.00 | | 506 663.00 | 506 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 663.00 | | 506 663.00 | 506 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 682.00 | | | 515 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 159.00 | | | 504 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 201.00 | 3 191.00 | | 16 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | 3 191.00 | | 10 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 118 526.00 | | | 118 526.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VI Groupe et associés | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 937.00 | 146 781.00 | 156.00 | 146 937.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 545.00 | 183 545.00 | | 183 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
ST Autres comptes | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 015.00 | | | 90 015.00 |