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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 256.00 | 34 715.00 | 4 540.00 | 39 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 465.00 | 92 251.00 | 13 213.00 | 105 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 390.00 | 126 967.00 | 54 423.00 | 181 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BZ Autres créances | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 075.00 | | 128 075.00 | 128 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 465.00 | 126 967.00 | 182 498.00 | 309 465.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 168.00 | | | -4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 498.00 | | | 182 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 285.00 | | 173 285.00 | 173 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 285.00 | | 173 285.00 | 173 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 12 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 277.00 | | | 185 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 445.00 | | | 189 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 168.00 | | | -4 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 955.00 | | 2 305.00 | 185 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 970.00 | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 870.00 | 181 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 144 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 365.00 | | 2 255.00 | 143 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 50.00 | 12 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VC Groupe et associés | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 924.00 | 51 774.00 | 5 150.00 | 56 924.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
ST Autres comptes | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 008.00 | | | 62 008.00 |