| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 273.00 | 96 681.00 | 2 593.00 | 99 273.00 |
AN Terrains | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
AP Constructions | 678 465.00 | 383 932.00 | 294 533.00 | 678 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 628 595.00 | 5 183 048.00 | 445 547.00 | 5 628 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 853.00 | 547 949.00 | 52 903.00 | 600 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 063 517.00 | 6 226 855.00 | 836 662.00 | 7 063 517.00 |
BP En cours de production de services | 182 173.00 | | 182 173.00 | 182 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082 319.00 | 174 168.00 | 4 908 151.00 | 5 082 319.00 |
BZ Autres créances | 1 505 311.00 | | 1 505 311.00 | 1 505 311.00 |
CF Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 811 435.00 | 174 168.00 | 6 637 267.00 | 6 811 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 874 952.00 | 6 401 023.00 | 7 473 929.00 | 13 874 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170 205.00 | 3 170 205.00 | | 3 170 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 188.00 | 39 187.00 | | 39 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 021.00 | 317 020.00 | | 317 021.00 |
DH Report à nouveau | -4 169 139.00 | -3 793 059.00 | | -4 169 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 500.00 | -376 078.00 | | -1 215 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 858 225.00 | -642 725.00 | | -1 858 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 384 743.00 | 1 611 565.00 | | 1 384 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 743.00 | 1 611 565.00 | | 1 384 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 272.00 | 2 912 738.00 | | 2 852 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159 104.00 | 3 469 859.00 | | 3 159 104.00 |
EA Autres dettes | 1 562 146.00 | 60 274.00 | | 1 562 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 888.00 | 199 324.00 | | 373 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 947 411.00 | 6 642 197.00 | | 7 947 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 929.00 | 7 611 037.00 | | 7 473 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 064 610.00 | 64 545.00 | 18 129 155.00 | 18 064 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 064 610.00 | 64 545.00 | 18 129 155.00 | 18 064 610.00 |
FM Production stockée | | | -216 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 679 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 471 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 925 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 445 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 221 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 039.00 | -89 874.00 | | -62 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 612.00 | 21 953 571.00 | | 18 986 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 202 112.00 | 22 329 650.00 | | 20 202 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 215 500.00 | -376 078.00 | | -1 215 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 968 617.00 | | 114 140.00 | 6 968 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 014.00 | 20 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 240.00 | 7 063 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 226.00 | 6 928 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 318.00 | | 1 200.00 | 113 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 824 307.00 | | 112 940.00 | 6 824 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 913 305.00 | 307 531.00 | 9 226.00 | 5 913 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 420.00 | 4 261.00 | | 92 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820 885.00 | 303 270.00 | 9 226.00 | 5 820 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 611 565.00 | 118 889.00 | 345 711.00 | 1 611 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 9 847.00 | 169 553.00 | 5 232.00 | 9 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 091.00 | 169 553.00 | 5 232.00 | 25 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 656.00 | 288 442.00 | 350 943.00 | 1 636 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 037.00 | 350 943.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 272.00 | 2 852 272.00 | | 2 852 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 973.00 | 1 240 973.00 | | 1 240 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 899.00 | 531 899.00 | | 531 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 888.00 | 373 888.00 | | 373 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
UX Autres créances clients | 5 082 319.00 | | | 5 082 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VB T. V. A. | 762 230.00 | | | 762 230.00 |
VC Groupe et associés | 657 628.00 | | | 657 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 230.00 | 1 494 230.00 | | 1 494 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 649.00 | 118 649.00 | | 118 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648 187.00 | 6 627 210.00 | 20 978.00 | 6 648 187.00 |
VW T.V.A. | 1 267 584.00 | 1 267 584.00 | | 1 267 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 947 411.00 | 7 947 411.00 | | 7 947 411.00 |