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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 534.00 | | 128 534.00 | 128 534.00 |
AP Constructions | 247 999.00 | 238 880.00 | 9 119.00 | 247 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 764.00 | 65 565.00 | 2 199.00 | 67 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 130.00 | 13 346.00 | 784.00 | 14 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 129.00 | 317 791.00 | 141 338.00 | 459 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 787.00 | 317 791.00 | 158 996.00 | 476 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 443.00 | -23 635.00 | | -20 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 249.00 | 3 192.00 | | -15 249.00 |
DL TOTAL (I) | 79 466.00 | 94 714.00 | | 79 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 132.00 | 56 054.00 | | 55 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 889.00 | 12 336.00 | | 9 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 509.00 | 12 583.00 | | 14 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 530.00 | 80 973.00 | | 79 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 996.00 | 175 687.00 | | 158 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 435.00 | | 184 435.00 | 184 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 435.00 | | 184 435.00 | 184 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 990.00 | 224 352.00 | | 187 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 238.00 | 221 160.00 | | 203 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 249.00 | 3 192.00 | | -15 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 785.00 | | 1 571.00 | 458 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 459 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 329 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 534.00 | | | 128 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 550.00 | | 1 571.00 | 329 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 186.00 | 6 833.00 | 1 228.00 | 312 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 186.00 | 6 833.00 | 1 228.00 | 312 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303.00 | 5 243.00 | 60.00 | 5 303.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |