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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 309 196.00 | | 309 196.00 | 309 196.00 |
AN Terrains | 26 710.00 | 16 924.00 | 9 786.00 | 26 710.00 |
AP Constructions | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 661.00 | 117 595.00 | 16 066.00 | 133 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 089.00 | 148 976.00 | 340 113.00 | 489 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
BZ Autres créances | 105 319.00 | | 105 319.00 | 105 319.00 |
CF Disponibilités | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 942.00 | | 194 942.00 | 194 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 032.00 | 148 976.00 | 535 055.00 | 684 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 874.00 | 234 674.00 | | 239 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 865.00 | 55 200.00 | | 74 865.00 |
DL TOTAL (I) | 358 740.00 | 333 874.00 | | 358 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 171.00 | 157 755.00 | | 108 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 484.00 | 18 801.00 | | 24 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 358.00 | 46 360.00 | | 43 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 315.00 | 223 218.00 | | 176 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 055.00 | 557 093.00 | | 535 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 095.00 | | 568 095.00 | 568 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 095.00 | | 568 095.00 | 568 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 90.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 90.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -90.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 549.00 | 11 370.00 | | 21 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 454.00 | 489 800.00 | | 573 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 588.00 | 434 599.00 | | 498 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 865.00 | 55 200.00 | | 74 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 840.00 | | | 477 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 040.00 | | | 311 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 735.00 | | | 161 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 318.00 | 17 657.00 | | 131 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 474.00 | 17 657.00 | | 129 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VC Groupe et associés | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 172.00 | 47 844.00 | 60 328.00 | 108 172.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 335.00 | 146 289.00 | 3 046.00 | 149 335.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 316.00 | 115 988.00 | 60 328.00 | 176 316.00 |