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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 2 197.00 | 413.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 966.00 | 79 713.00 | 1 252.00 | 80 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 424.00 | 83 123.00 | 16 301.00 | 99 424.00 |
BT Marchandises | 344 426.00 | | 344 426.00 | 344 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 061.00 | 1 270.00 | 141 791.00 | 143 061.00 |
BZ Autres créances | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CF Disponibilités | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 880.00 | 1 270.00 | 576 610.00 | 577 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 304.00 | 84 393.00 | 592 911.00 | 677 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 254.00 | | | 305 254.00 |
DH Report à nouveau | -255 580.00 | | | -255 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 705.00 | | | -7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 237.00 | | | 400 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
EA Autres dettes | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 018.00 | | | 509 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 911.00 | | | 592 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 018.00 | | | 509 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 310.00 | | 796 310.00 | 796 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 310.00 | | 796 310.00 | 796 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 739.00 | | | 811 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 444.00 | | | 819 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 705.00 | | | -7 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 839.00 | | 989.00 | 99 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 99 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 83 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 992.00 | | 989.00 | 83 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 042.00 | 485.00 | 1 404.00 | 84 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 830.00 | 485.00 | 1 404.00 | 82 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 363.00 | 1 270.00 | 5 363.00 | 5 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 363.00 | 1 270.00 | 5 363.00 | 5 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 363.00 | 1 270.00 | 5 363.00 | 5 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | 5 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 237.00 | 400 237.00 | | 400 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
UX Autres créances clients | 141 537.00 | | | 141 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VP Divers | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 930.00 | 210 295.00 | 14 635.00 | 224 930.00 |
VW T.V.A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 018.00 | 509 018.00 | | 509 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
ST Autres comptes | 87 016.00 | | | 87 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 262.00 | | | 159 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 882.00 | | | 168 882.00 |