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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 13 441.00 | 1 186.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 681.00 | 46 987.00 | 49 693.00 | 96 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 032.00 | 60 429.00 | 99 603.00 | 160 032.00 |
BT Marchandises | 119 030.00 | | 119 030.00 | 119 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CF Disponibilités | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 066.00 | | 151 066.00 | 151 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 099.00 | 60 429.00 | 250 670.00 | 311 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
DH Report à nouveau | -68 960.00 | -48 836.00 | | -68 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 826.00 | -20 124.00 | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | 11 286.00 | 4 460.00 | | 11 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 499.00 | 51 296.00 | | 33 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 701.00 | 127 134.00 | | 124 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 695.00 | 35 404.00 | | 36 695.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 8 042.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 383.00 | 259 623.00 | | 239 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 670.00 | 264 083.00 | | 250 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 985.00 | 226 224.00 | | 222 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 999.00 | | 2 949.00 | 162 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 915.00 | 160 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 915.00 | 111 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 280.00 | | 2 945.00 | 114 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | 4.00 | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 255.00 | 8 668.00 | 5 494.00 | 57 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 255.00 | 8 668.00 | 5 494.00 | 57 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 702.00 | 124 702.00 | | 124 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 399.00 | 17 001.00 | 16 398.00 | 33 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 653.00 | 11 086.00 | 8 567.00 | 19 653.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 384.00 | 222 986.00 | 16 398.00 | 239 384.00 |