| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 3 679.00 | 5 061.00 | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 378.00 | 11 089.00 | 74 289.00 | 85 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 958.00 | 54 296.00 | 92 662.00 | 146 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 916.00 | 66 271.00 | 256 645.00 | 322 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
BT Marchandises | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 710.00 | | 283 710.00 | 283 710.00 |
BZ Autres créances | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
CF Disponibilités | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 733.00 | | 415 733.00 | 415 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 649.00 | 66 271.00 | 672 378.00 | 738 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 453.00 | 886.00 | 16 566.00 | 17 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 664.00 | 16 412.00 | | 37 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 944.00 | 32 851.00 | | -3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 42 520.00 | 58 063.00 | | 42 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 300.00 | 27 202.00 | | 303 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 235.00 | 20 301.00 | | 20 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 298.00 | 84 522.00 | | 199 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 051.00 | 8 393.00 | | 87 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 858.00 | 140 418.00 | | 629 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 378.00 | 198 481.00 | | 672 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 859.00 | 140 418.00 | | 629 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 619.00 | | 1 707 619.00 | 1 707 619.00 |
FG Production vendue services | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 474.00 | | 1 717 474.00 | 1 717 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 135.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 764.00 | 135.00 | | 90 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -135.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 029.00 | 612 045.00 | | 1 808 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 973.00 | 579 194.00 | | 1 811 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 944.00 | 32 851.00 | | -3 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 619.00 | | 342 797.00 | 73 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 499.00 | 322 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 500.00 | 232 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 604.00 | | 252 232.00 | 73 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 112.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 275.00 | 31 979.00 | 2 984.00 | 37 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 886.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 2 084.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 275.00 | 31 093.00 | 2 984.00 | 37 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 298.00 | 199 298.00 | | 199 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 283 417.00 | | | 283 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 310.00 | 242 310.00 | | 242 310.00 |
VI Groupe et associés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 382.00 | | | 246 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 382.00 | | | 246 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 150.00 | 312 150.00 | | 312 150.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 859.00 | 629 859.00 | | 629 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 290.00 | 1 561.00 | | 5 290.00 |
ST Autres comptes | 107 210.00 | 22 872.00 | | 107 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 714.00 | 3 825.00 | | 14 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
YT Sous‐traitance | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 413.00 | | | 110 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | 802.00 | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 443.00 | 802.00 | | 5 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 877.00 | 33 745.00 | | 95 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 752.00 | 35 135.00 | | 147 752.00 |
ZE Dividendes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 342.00 | 28 258.00 | | 242 342.00 |