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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 133.00 | 19 447.00 | 7 686.00 | 27 133.00 |
040 Immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 828.00 | 19 447.00 | 9 381.00 | 28 828.00 |
060 Stock marchandises | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
072 Créances – Autres | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
084 Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
110 Total général Actif | 64 482.00 | 19 447.00 | 45 035.00 | 64 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 630.00 | 35 392.00 | | 35 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 809.00 | 53 169.00 | | 52 809.00 |
230 Autres produits | 1 820.00 | 1 628.00 | | 1 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 260.00 | 90 189.00 | | 90 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 312.00 | 14 163.00 | | 11 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 704.00 | -1 013.00 | | 2 704.00 |
242 Autres charges externes. | 26 366.00 | 25 933.00 | | 26 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | 4 018.00 | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 728.00 | 42 684.00 | | 23 728.00 |
252 Charges sociales | 12 218.00 | 15 342.00 | | 12 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 150.00 | 1 762.00 | | 3 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 334.00 | 1 547.00 | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 835.00 | 104 436.00 | | 85 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 425.00 | -14 247.00 | | 4 425.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 269.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 246.00 | -14 516.00 | | 4 246.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 715.00 | | | 5 715.00 |