| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 403.00 | | 153 403.00 | 153 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BZ Autres créances | 135 957.00 | | 135 957.00 | 135 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 432 338.00 | | 432 338.00 | 432 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 649.00 | | 641 649.00 | 641 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 052.00 | | 795 052.00 | 795 052.00 |
CU Autres participations | 153 403.00 | | 153 403.00 | 153 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 448.00 | | | 328 448.00 |
DL TOTAL (I) | 767 014.00 | | | 767 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 052.00 | | | 795 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 149.00 | | | 518 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 702.00 | | | 189 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 448.00 | | | 328 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 135 951.00 | | | 135 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 011.00 | 201 011.00 | | 201 011.00 |
VW T.V.A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
ST Autres comptes | 545.00 | | | 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 988.00 | | | 11 988.00 |