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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AN Terrains | 17 128.00 | 16 323.00 | 805.00 | 17 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 744.00 | 51 964.00 | 11 780.00 | 63 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 053.00 | 68 453.00 | 12 600.00 | 81 053.00 |
BN En cours de production de biens | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BZ Autres créances | 171 877.00 | | 171 877.00 | 171 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 269.00 | | 395 269.00 | 395 269.00 |
CF Disponibilités | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 040.00 | | 930 040.00 | 930 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 093.00 | 68 453.00 | 942 640.00 | 1 011 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 3 806.00 | 1 903.00 | | 3 806.00 |
DH Report à nouveau | 700 475.00 | 413 914.00 | | 700 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 426.00 | 288 464.00 | | 106 426.00 |
DL TOTAL (I) | 820 607.00 | 714 181.00 | | 820 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 2 432.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 781.00 | 57 952.00 | | 35 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 40 897.00 | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | 69 870.00 | 93 334.00 | | 69 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 033.00 | 194 616.00 | | 122 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 640.00 | 908 797.00 | | 942 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 033.00 | 194 616.00 | | 122 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 235.00 | 1 792 349.00 | 1 818 584.00 | 26 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 235.00 | 1 792 349.00 | 1 818 584.00 | 26 235.00 |
FM Production stockée | | | 15 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 760.00 | 76 001.00 | | 91 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17 546.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17 546.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | -17 546.00 | | 1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 162.00 | 135 558.00 | | 52 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 394.00 | 1 804 965.00 | | 1 858 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 968.00 | 1 516 501.00 | | 1 751 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 426.00 | 288 464.00 | | 106 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 388.00 | | 6 665.00 | 74 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 207.00 | | 6 665.00 | 74 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 065.00 | 6 388.00 | | 62 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 899.00 | 6 388.00 | | 61 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
UX Autres créances clients | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VB T. V. A. | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 701.00 | | | 119 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 877.00 | 360 877.00 | | 360 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 033.00 | 122 033.00 | | 122 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 932.00 | 10 590.00 | | 42 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 633.00 | 7 010.00 | | 6 633.00 |
ST Autres comptes | 346 464.00 | 293 406.00 | | 346 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 683.00 | 34 356.00 | | 34 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 94 836.00 | 72 368.00 | | 94 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 456.00 | 2 164.00 | | 3 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 388.00 | 12 754.00 | | 46 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 484.00 | 26 239.00 | | 13 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 978.00 | 208 891.00 | | 298 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 616.00 | 407 140.00 | | 482 616.00 |