| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | 1 000.00 | 200 000.00 | 201 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
AP Constructions | 536 224.00 | 230 430.00 | 305 794.00 | 536 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284 941.00 | 3 141 871.00 | 1 143 070.00 | 4 284 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 233.00 | 1 236 120.00 | 459 113.00 | 1 695 233.00 |
BF Prêts | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 828 444.00 | 4 631 981.00 | 2 196 463.00 | 6 828 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 421.00 | | 167 421.00 | 167 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 630.00 | | 537 630.00 | 537 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 568 152.00 | 91 945.00 | 20 476 207.00 | 20 568 152.00 |
BZ Autres créances | 8 594 789.00 | | 8 594 789.00 | 8 594 789.00 |
CF Disponibilités | 4 191 531.00 | | 4 191 531.00 | 4 191 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 413 623.00 | 91 946.00 | 34 321 677.00 | 34 413 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 242 067.00 | 4 723 926.00 | 36 518 141.00 | 41 242 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 50 100.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | | 148 262.00 | | |
DH Report à nouveau | -360 000.00 | | | -360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 348.00 | 1 231 005.00 | | 758 348.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 949 466.00 | 1 930 368.00 | | 949 466.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043 467.00 | 1 424 924.00 | | 1 043 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 663.00 | 248 784.00 | | 382 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426 130.00 | 1 673 708.00 | | 1 426 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 143.00 | | | 490 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824 517.00 | 926 258.00 | | 824 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 874 807.00 | 13 556 253.00 | | 14 874 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435 551.00 | 4 229 142.00 | | 5 435 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 242.00 | 869.00 | | 112 242.00 |
EA Autres dettes | 8 816 931.00 | 3 433 905.00 | | 8 816 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 588 354.00 | 3 534 143.00 | | 3 588 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 142 645.00 | 25 680 670.00 | | 34 142 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 576 141.00 | 29 284 646.00 | | 36 576 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 547.00 | | 404 547.00 | 404 547.00 |
FG Production vendue services | 41 952 515.00 | | 41 952 515.00 | 41 952 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 357 062.00 | | 42 357 062.00 | 42 357 062.00 |
FM Production stockée | | | -61 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 451 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 219 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 686 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 332.00 | |
GE Autres charges | | | -2 477 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 652 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 560 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 189 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 160.00 | 8 667.00 | | 180 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 459.00 | 8 667.00 | | 180 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 206.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 206.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 516.00 | 8 460.00 | | 179 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 480.00 | 196 926.00 | | 24 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 158.00 | 299 404.00 | | -379 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 250 494.00 | 42 114 541.00 | | 46 250 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 492 147.00 | 40 883 535.00 | | 45 492 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 348.00 | 1 231 005.00 | | 758 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 730.00 | 520 326.00 | 387 310.00 | 2 576 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 118 699.00 | | 6 828 444.00 | 4 118 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | 223 560.00 | 11 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 239.00 | | 6 516 398.00 | 4 018 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 587.00 | | | 211 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 143.00 | 520 326.00 | 387 310.00 | 2 365 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 108.00 | 693 331.00 | 387 310.00 | 909 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 153.00 | 642.00 | 10 765.00 | 11 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 955.00 | 692 689.00 | 387 310.00 | 897 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 708.00 | 1 038 083.00 | 1 487 822.00 | 1 673 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 874 807.00 | 14 874 807.00 | | 14 874 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 891.00 | 1 036 891.00 | | 1 036 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 471.00 | 953 471.00 | | 953 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 940.00 | 912 940.00 | | 912 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 588 354.00 | 3 588 354.00 | | 3 588 354.00 |
UP Prêts | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 3 597 191.00 | | | 3 597 191.00 |
VI Groupe et associés | 7 903 991.00 | 7 903 991.00 | | 7 903 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 796 959.00 | 33 714 222.00 | | 33 796 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 245.00 | 34 142 545.00 | | 3 414 245.00 |