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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 3 555.00 | 471.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 394.00 | 4 455.00 | 939.00 | 5 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 455.00 | 8 011.00 | 7 445.00 | 15 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
BZ Autres créances | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CF Disponibilités | 94 456.00 | | 94 456.00 | 94 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 462.00 | | 151 462.00 | 151 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 917.00 | 8 011.00 | 158 907.00 | 166 917.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
DH Report à nouveau | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 175.00 | 45 670.00 | | 27 175.00 |
DL TOTAL (I) | 117 914.00 | 90 739.00 | | 117 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | 13 811.00 | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 10 035.00 | | 11 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 962.00 | 33 704.00 | | 22 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 993.00 | 57 550.00 | | 40 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 907.00 | 148 288.00 | | 158 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 120.00 | | 307 120.00 | 307 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 120.00 | | 307 120.00 | 307 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 023.00 | 7 000.00 | | 39 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 023.00 | 7 000.00 | | 39 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 006.00 | 7 000.00 | | 24 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 12 810.00 | | 5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 565.00 | 289 191.00 | | 352 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 390.00 | 243 522.00 | | 325 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 175.00 | 45 670.00 | | 27 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 033.00 | | 7 421.00 | 23 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 999.00 | 6 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 999.00 | 15 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 034.00 | | 1 387.00 | 8 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | 6 034.00 | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 051.00 | 960.00 | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 051.00 | 960.00 | | 7 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 055.00 | 57 006.00 | 49.00 | 57 055.00 |
VW T.V.A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |