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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 715.00 | 130 560.00 | 2 156.00 | 132 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 958.00 | 524 509.00 | 32 449.00 | 556 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 473.00 | 655 068.00 | 36 405.00 | 691 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 798 709.00 | | 798 709.00 | 798 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 644.00 | | 894 644.00 | 894 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 117.00 | 655 068.00 | 931 049.00 | 1 586 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 441 209.00 | 376 055.00 | | 441 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 916.00 | 65 154.00 | | 71 916.00 |
DL TOTAL (I) | 697 925.00 | 626 009.00 | | 697 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975.00 | 1 206.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 237.00 | 73 139.00 | | 66 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 215.00 | 98 661.00 | | 106 215.00 |
EA Autres dettes | 13 323.00 | 9 839.00 | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 124.00 | 194 219.00 | | 233 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 049.00 | 820 228.00 | | 931 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 035.00 | | | 692 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 835.00 | | | 687 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 946.00 | 24 322.00 | 4 200.00 | 634 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 746.00 | 24 322.00 | | 630 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 124.00 | 233 124.00 | | 233 124.00 |