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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 363.00 | 9 012.00 | 15 351.00 | 24 363.00 |
040 Immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 537.00 | 9 012.00 | 129 524.00 | 138 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
084 Disponibilités | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
110 Total général Actif | 198 540.00 | 9 012.00 | 189 528.00 | 198 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 703.00 | | | 172 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
252 Charges sociales | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 389.00 | | | 158 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
280 Produits financiers | 558.00 | | | 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 537.00 | | | 138 537.00 |