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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 675.00 | 12 682.00 | 419 992.00 | 432 675.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 074.00 | 12 682.00 | 430 391.00 | 443 074.00 |
CU Autres participations | 419 992.00 | | 419 992.00 | 419 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
DG Autres réserves | 2 712.00 | 25 500.00 | | 2 712.00 |
DH Report à nouveau | | 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 656.00 | -2 296.00 | | 47 656.00 |
DL TOTAL (I) | 277 848.00 | 250 872.00 | | 277 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 264.00 | | 1 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 25.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 151 204.00 | 190 003.00 | | 151 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 542.00 | 191 293.00 | | 152 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 391.00 | 442 165.00 | | 430 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -413.00 | -406.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343.00 | 2 296.00 | | 2 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 656.00 | -2 296.00 | | 47 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 675.00 | | | 432 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 992.00 | | | 419 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |